一、公司往來(lái)核算管理的范圍
1、債權(quán)往來(lái)
包括但不限于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等會(huì)計(jì)科目所核算的明細(xì)內(nèi)容包含的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
2、債務(wù)往來(lái)
包括但不限于應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款等會(huì)計(jì)科目所核算的明細(xì)內(nèi)容包含的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
二、您們的配合
1、資料配合
（1）需提供已有的往來(lái)管理制度和管理流程；
（2）產(chǎn)生債權(quán)、債務(wù)往來(lái)關(guān)系的經(jīng)濟(jì)合同或經(jīng)濟(jì)依據(jù)、賬款結(jié)算票據(jù)及收支款項(xiàng)的確認(rèn)審批證明等。
2、工作配合
（1）涉及往來(lái)核算管理各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)工作配合；
（2）需要事前了解和事中跟進(jìn)的工作參與。
3、人員配合
包括但不限于提供資料及信息的人員配合和我們從事正常工作過(guò)程中需要的人員配合。
三、我們的主要工作
1、診斷評(píng)估，確定明確管理流程和核算管理體系。
2、具體組織往來(lái)核算，準(zhǔn)確建立債權(quán)、債務(wù)往來(lái)各個(gè)環(huán)節(jié)、各種狀態(tài)所體現(xiàn)的不同關(guān)系的信息，以便加強(qiáng)其管理。
（1）根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，準(zhǔn)確選擇設(shè)置會(huì)計(jì)科目進(jìn)行會(huì)計(jì)信息的完整、有效歸集；
（2）建立往來(lái)明細(xì)信息的臺(tái)帳和信息跟蹤，準(zhǔn)確反應(yīng)往來(lái)單位的基本信息、產(chǎn)生的依據(jù)、賬齡、信用情況、我們進(jìn)行的工作等；
（3）對(duì)已有往來(lái)單位的往來(lái)掛賬進(jìn)行情況了解和分析，并提出相關(guān)意見(jiàn)，以便及時(shí)清理；
（4）及時(shí)匯報(bào)往來(lái)的明細(xì)情況，便于企業(yè)管理決策。
3、加強(qiáng)對(duì)往來(lái)的管理，具體分析往來(lái)產(chǎn)生的環(huán)節(jié)和情況，定期不定期提供往來(lái)的分析報(bào)告，加強(qiáng)對(duì)流程的管理和各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任的建立，切實(shí)降低往來(lái)的壞賬率和周轉(zhuǎn)率，提高企業(yè)的管理效益。
四、我們的服務(wù)收費(fèi)
主要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際管理要求和要達(dá)到的目標(biāo)，結(jié)合我們需投入的時(shí)間和人員情況綜合確定。
