| 編制單位：××公司 | 時間：2005年12月 | 金額單位:元 | |||
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項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
1 |
－ |
補充材料： |
35 |
－ |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
2 |
1,351,400.00 |
1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 |
36 |
－ |
| 收到的稅費返還 |
3 |
凈利潤 |
37 |
280,000.00 |
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| 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
4 |
加：計提的資產(chǎn)減值準備 |
38 |
600.00 |
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| 現(xiàn)金流入小計 |
5 |
1,351,400.00 |
固定資產(chǎn)折舊 |
39 |
130,000.00 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
6 |
400,000.00 |
無形資產(chǎn)攤銷 |
40 |
4,000.00 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
7 |
350,000.00 |
長期待攤費用攤銷 |
41 |
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| 支付的各項稅費 |
8 |
201,000.00 |
待攤費用減少（減：增加） |
42 |
80,000.00 |
| 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
9 |
7,000.00 |
預(yù)提費用增加（減：減少） |
43 |
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| 現(xiàn)金流出小計 |
10 |
958,000.00 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） |
44 |
-30,000.00 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
11 |
393,400.00 |
固定資產(chǎn)報廢損失 |
45 |
21,000.00 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
12 |
－ |
財務(wù)費用 |
46 |
15,000.00 |
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 |
13 |
18,000.00 |
投資損失（減：收益） |
47 |
-20,000.00 |
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 |
14 |
25,000.00 |
遞延稅款貸項（減：借項） |
48 |
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| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 |
15 |
400,300.00 |
存貨的減少（減：增加） |
49 |
6,000.00 |
| 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
16 |
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） |
50 |
-30,000.00 |
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| 現(xiàn)金流入小計 |
17 |
443,300.00 |
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） |
51 |
85,400.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 |
18 |
550,000.00 |
其他 |
52 |
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| 投資所支付的現(xiàn)金 |
19 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
53 |
542,000.00 |
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| 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
20 |
2、不涉及現(xiàn)金手指的投資和籌資活動： |
54 |
－ |
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| 現(xiàn)金流出小計 |
21 |
550,000.00 |
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 |
55 |
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| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
22 |
-106,700.00 |
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 |
56 |
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| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
23 |
－ |
融資租入固定資產(chǎn) |
57 |
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| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 |
24 |
其他 |
58 |
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| 借款所收到的現(xiàn)金 |
25 |
800,000.00 |
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： | ||
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